RFP Special Europe - B

Dati di base

ISIN CH0293550221
Numero di valore 29355022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RFP Special Europe - B
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefono: +41 43 305 07 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** It is the investment aim, to achieve long-term capital gains and adequate returns through investments in an equity portfolio of Pan-European small- and mid-cap companies. The fund is particularly designed for investors who wish to invest in a limited number of carefully selected European Small & Mid Caps in addition to a European Blue Chip portfolio. The fund manager follows an active investment style. For all investment decisions, the manager applies fundamental company analysis (bottom-up, stock-picking approach) combined with international sector considerations. The fund manager's primary investment focus is on companies with strong market positions which are able to increase profits even in a slightly cooling marco economical environment. The fund typically holds 30-50 positions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.09 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 189.06 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 203.56 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 173.22 EUR 06.11.2023
NAV * 191.09 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 191.09 EUR 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'085'727
Attivo della classe *** 903'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.57% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.11% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.83% 02.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.42% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi -0.32% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +12.99% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +2.14% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -33.62% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -4.08% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 4.75%
Bakkafrost P/F 4.33%
Eurofins Scientific SE 4.26%
Pets at Home Group PLC 4.23%
Ashtead Group PLC 3.95%
ID Logistics 3.86%
Greggs PLC 3.74%
WH Smith PLC 3.69%
Ambu AS Class B 3.57%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.62%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)