ISIN | CH0293550221 |
---|---|
Numero di valore | 29355022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RFP Special Europe - B |
Offerente del fondo |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefono: +41 43 305 07 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | It is the investment aim, to achieve long-term capital gains and adequate returns through investments in an equity portfolio of Pan-European small- and mid-cap companies. The fund is particularly designed for investors who wish to invest in a limited number of carefully selected European Small & Mid Caps in addition to a European Blue Chip portfolio. The fund manager follows an active investment style. For all investment decisions, the manager applies fundamental company analysis (bottom-up, stock-picking approach) combined with international sector considerations. The fund manager's primary investment focus is on companies with strong market positions which are able to increase profits even in a slightly cooling marco economical environment. The fund typically holds 30-50 positions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.09 EUR | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 189.06 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 203.56 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 173.22 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 191.09 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 191.09 EUR | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'085'727 | |
Attivo della classe *** | 903'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.57% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.11% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -2.83% |
02.10.2024 - 01.11.2024
02.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.42% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -0.32% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +12.99% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +2.14% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -33.62% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -4.08% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 4.75% | |
---|---|---|
Bakkafrost P/F | 4.33% | |
Eurofins Scientific SE | 4.26% | |
Pets at Home Group PLC | 4.23% | |
Ashtead Group PLC | 3.95% | |
ID Logistics | 3.86% | |
Greggs PLC | 3.74% | |
WH Smith PLC | 3.69% | |
Ambu AS Class B | 3.57% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.62% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |