ISIN | CH0293550221 |
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Valorennummer | 29355022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RFP Special Europe - B |
Fondsanbieter |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Fondsanbieter | Rieter Fischer Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefon: +41 43 305 07 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen durch Anlage in ein Aktienportfolio von europäischen Emitten-ten. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt o-der indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), von Gesellschaften resp. Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirt-schaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.37 EUR | 24.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 180.77 EUR | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 203.56 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 179.74 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 181.37 EUR | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 181.37 EUR | 24.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'090'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 883'092 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.57% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.77% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 Monat | -2.97% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | -8.21% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | -8.48% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | -6.95% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | -2.96% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | -35.92% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | -14.17% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eurofins Scientific SE | 4.92% | |
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Bakkafrost P/F | 4.90% | |
Ashtead Group PLC | 4.21% | |
Prysmian SpA | 4.20% | |
Greggs PLC | 4.18% | |
ID Logistics | 4.08% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.03% | |
WH Smith PLC | 3.90% | |
DSV AS | 3.84% | |
Mips AB | 3.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.62% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |