RFP Special Europe - B

Stammdaten

ISIN CH0293550221
Valorennummer 29355022
Bloomberg Global ID
Fondsname RFP Special Europe - B
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefon: +41 43 305 07 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen durch Anlage in ein Aktienportfolio von europäischen Emitten-ten. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt o-der indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), von Gesellschaften resp. Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirt-schaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.77 EUR 31.07.2024
Vorheriger Preis * 199.27 EUR 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 203.56 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 166.52 EUR 27.10.2023
NAV * 200.77 EUR 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 200.77 EUR 31.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'869'476
Anteilsklassevermögen *** 959'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.42% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.89% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +3.94% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +3.81% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +3.84% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +0.76% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre -6.61% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -32.07% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +2.01% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 4.67%
Beijer Ref AB Class B 4.29%
Bakkafrost P/F 4.04%
BE Semiconductor Industries NV 3.98%
Ashtead Group PLC 3.97%
Greggs PLC 3.82%
Metsa Board Oyj Class B 3.74%
Eurofins Scientific SE 3.56%
Bechtle AG 3.55%
Pets at Home Group PLC 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)