RFP Special Europe - B

Stammdaten

ISIN CH0293550221
Valorennummer 29355022
Bloomberg Global ID
Fondsname RFP Special Europe - B
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefon: +41 43 305 07 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen durch Anlage in ein Aktienportfolio von europäischen Emitten-ten. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt o-der indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), von Gesellschaften resp. Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirt-schaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.09 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 189.06 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 203.56 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 173.22 EUR 06.11.2023
NAV * 191.09 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 191.09 EUR 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'085'727
Anteilsklassevermögen *** 903'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.57% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.11% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -2.83% 02.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.42% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate -0.32% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +12.99% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +2.14% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -33.62% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -4.08% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 4.75%
Bakkafrost P/F 4.33%
Eurofins Scientific SE 4.26%
Pets at Home Group PLC 4.23%
Ashtead Group PLC 3.95%
ID Logistics 3.86%
Greggs PLC 3.74%
WH Smith PLC 3.69%
Ambu AS Class B 3.57%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)