ISIN | CH0293550221 |
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Valorennummer | 29355022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RFP Special Europe - B |
Fondsanbieter |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Fondsanbieter | Rieter Fischer Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefon: +41 43 305 07 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen durch Anlage in ein Aktienportfolio von europäischen Emitten-ten. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt o-der indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), von Gesellschaften resp. Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirt-schaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.77 EUR | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 199.27 EUR | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 203.56 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 166.52 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 200.77 EUR | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 200.77 EUR | 31.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'869'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 959'062 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.42% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.89% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 Monat | +3.94% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +3.81% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +3.84% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +0.76% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | -6.61% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -32.07% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +2.01% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 4.67% | |
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Beijer Ref AB Class B | 4.29% | |
Bakkafrost P/F | 4.04% | |
BE Semiconductor Industries NV | 3.98% | |
Ashtead Group PLC | 3.97% | |
Greggs PLC | 3.82% | |
Metsa Board Oyj Class B | 3.74% | |
Eurofins Scientific SE | 3.56% | |
Bechtle AG | 3.55% | |
Pets at Home Group PLC | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.62% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |