ISIN | IE00B5NLJK73 |
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Numero di valore | 10862135 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Seilern World Growth USD |
Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
Rappresentante in Svizzera | Stryx Europa (European Equities) |
Distributore(i) | BNP Paribas |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 520.28 USD | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 520.03 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 585.99 USD | 05.02.2025 |
Min 52 settimani * | 472.56 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 520.28 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'758'650'803 | |
Attivo della classe *** | 60'269'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.78% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.76% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | +5.32% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -10.35% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -6.69% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | -5.28% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +6.41% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +21.74% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +45.68% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.02% | |
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Microsoft Corp | 6.30% | |
SAP SE | 6.05% | |
Dassault Systemes SE | 6.01% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.95% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 5.75% | |
Alphabet Inc Class A | 4.34% | |
Lonza Group Ltd | 4.32% | |
Hermes International SA | 4.28% | |
Adobe Inc | 4.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |