Seilern World Growth USD

Dati di base

ISIN IE00B5NLJK73
Numero di valore 10862135
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Seilern World Growth USD
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Rappresentante in Svizzera Stryx Europa (European Equities)
Distributore(i) BNP Paribas
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 517.68 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 526.49 USD 27.03.2025
Max 52 settimani * 585.99 USD 05.02.2025
Min 52 settimani * 517.68 USD 28.03.2025
NAV * 517.68 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'954'832'352
Attivo della classe *** 69'480'844
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.26% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) -8.05% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -6.28% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -5.20% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -7.64% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -8.96% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +9.52% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +0.37% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +62.36% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mastercard Inc Class A 7.38%
Microsoft Corp 7.02%
UnitedHealth Group Inc 6.21%
SAP SE 5.95%
West Pharmaceutical Services Inc 5.80%
Dassault Systemes SE 5.58%
Adobe Inc 4.53%
IDEXX Laboratories Inc 4.48%
Alphabet Inc Class A 4.47%
Edwards Lifesciences Corp 4.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)