ISIN | IE00B5NLJK73 |
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No. de valeur | 10862135 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Seilern World Growth USD |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Représentant en Suisse | Stryx Europa (European Equities) |
Distributeur(s) | BNP Paribas |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD. |
Particularités |
Prix actuel * | 520.28 USD | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 520.03 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 585.99 USD | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 472.56 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 520.28 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'758'650'803 | |
Actifs de la classe *** | 60'269'133 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.78% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.76% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +5.32% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -10.35% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -6.69% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | -5.28% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +6.41% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +21.74% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +45.68% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.02% | |
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Microsoft Corp | 6.30% | |
SAP SE | 6.05% | |
Dassault Systemes SE | 6.01% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.95% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 5.75% | |
Alphabet Inc Class A | 4.34% | |
Lonza Group Ltd | 4.32% | |
Hermes International SA | 4.28% | |
Adobe Inc | 4.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |