| ISIN | IE00B2NXKW18 |
|---|---|
| Numero di valore | 3728601 |
| Bloomberg Global ID | STWDERU ID |
| Nome del fondo | Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth EUR U R |
| Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
| Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
| Rappresentante in Svizzera | Stryx Europa (European Equities) |
| Distributore(i) | BNP Paribas |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Other |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 465.77 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 475.33 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 578.01 EUR | 05.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 448.43 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 465.77 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'257'803'594 | |
| Attivo della classe *** | 223'788'817 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.56% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.11% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | -2.68% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -4.96% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | -2.12% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -15.07% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | -9.71% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +6.72% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +12.91% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | 7.17% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.95% | |
| Mastercard Inc Class A | 6.89% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.61% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 4.86% | |
| Dassault Systemes SE | 4.67% | |
| Veeva Systems Inc Class A | 4.65% | |
| SAP SE | 4.62% | |
| West Pharmaceutical Services Inc | 4.56% | |
| Adobe Inc | 4.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.60% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.60% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |