Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth EUR U R

Détails

ISIN IE00B2NXKW18
No. de valeur 3728601
Bloomberg Global ID STWDERU ID
Nom de fond Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth EUR U R
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Représentant en Suisse Stryx Europa (European Equities)
Distributeur(s) BNP Paribas
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 465.77 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 475.33 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 578.01 EUR 05.02.2025
Min 52 semaines * 448.43 EUR 22.04.2025
NAV * 465.77 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'257'803'594
Actifs de la classe *** 223'788'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.56% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -3.11% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -2.68% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -4.96% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois -2.12% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -15.07% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans -9.71% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +6.72% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +12.91% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnitedHealth Group Inc 7.17%
Microsoft Corp 6.95%
Mastercard Inc Class A 6.89%
Alphabet Inc Class A 5.61%
IDEXX Laboratories Inc 4.86%
Dassault Systemes SE 4.67%
Veeva Systems Inc Class A 4.65%
SAP SE 4.62%
West Pharmaceutical Services Inc 4.56%
Adobe Inc 4.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.60%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)