SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B44CND37
Numero di valore 12931806
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. Treasury bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.31 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 97.04 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 100.17 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 93.87 USD 25.04.2024
NAV * 97.31 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 350'220'156
Attivo della classe *** 350'220'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.91% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.23% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.16% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -2.02% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.95% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -1.59% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -7.75% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -17.17% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.23%
United States Treasury Notes 1.13%
United States Treasury Notes 1.12%
United States Treasury Notes 1.04%
United States Treasury Notes 1.02%
United States Treasury Notes 0.98%
United States Treasury Notes 0.96%
United States Treasury Notes 0.96%
United States Treasury Notes 0.95%
United States Treasury Notes 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)