| ISIN | IE00B44CND37 |
|---|---|
| Valorennummer | 12931806 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Treasury Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Treasury Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d.h. US-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.40 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.31 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.23 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.71 USD | 12.02.2025 |
| NAV * | 98.40 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 277'879'599 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 277'879'599 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.32% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -0.01% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.16% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +1.70% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.63% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.29% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | -0.73% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -15.23% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 1.22% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 1.20% | |
| United States Treasury Notes | 1.19% | |
| United States Treasury Notes | 1.12% | |
| United States Treasury Notes | 1.08% | |
| United States Treasury Notes | 1.06% | |
| United States Treasury Notes | 1.04% | |
| United States Treasury Notes | 1.03% | |
| United States Treasury Notes | 1.03% | |
| United States Treasury Notes | 1.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |