ISIN | IE00B44CND37 |
---|---|
Valorennummer | 12931806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Treasury Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Treasury Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d.h. US-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.49 USD | 16.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.47 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.17 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.71 USD | 12.02.2025 |
NAV * | 96.49 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 359'217'909 | |
Anteilsklassevermögen *** | 359'217'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.44% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | -0.59% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +1.03% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +0.10% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +0.74% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | -2.39% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | -5.48% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | -17.82% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 1.27% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 1.17% | |
United States Treasury Notes | 1.15% | |
United States Treasury Notes | 1.12% | |
United States Treasury Notes | 1.12% | |
United States Treasury Notes | 1.10% | |
United States Treasury Notes | 1.07% | |
United States Treasury Notes | 1.06% | |
United States Treasury Notes | 1.05% | |
United States Treasury Notes | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |