ISIN | IE00B44CND37 |
---|---|
Valorennummer | 12931806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Treasury Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Treasury Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d.h. US-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.49 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.33 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.49 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.64 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 99.49 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 394'897'601 | |
Anteilsklassevermögen *** | 394'897'601 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.06% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.57% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.03% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.12% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.29% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +0.69% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -12.17% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -10.68% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 1.16% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 1.16% | |
United States Treasury Notes | 1.07% | |
United States Treasury Notes | 1.02% | |
United States Treasury Notes | 0.99% | |
United States Treasury Notes | 0.99% | |
United States Treasury Notes | 0.98% | |
United States Treasury Notes | 0.98% | |
United States Treasury Notes | 0.96% | |
United States Treasury Notes | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |