ISIN | IE00B44CND37 |
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Valorennummer | 12931806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Treasury Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Treasury Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d.h. US-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.40 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.13 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.17 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.71 USD | 12.02.2025 |
NAV * | 97.40 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 303'813'459 | |
Anteilsklassevermögen *** | 303'813'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.34% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.46% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.29% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +0.36% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -1.75% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +2.47% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | -2.23% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | -16.67% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 1.35% | |
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United States Treasury Notes | 1.32% | |
United States Treasury Notes | 1.32% | |
United States Treasury Notes | 1.23% | |
United States Treasury Notes | 1.14% | |
United States Treasury Notes | 1.13% | |
United States Treasury Notes | 1.13% | |
United States Treasury Notes | 1.07% | |
United States Treasury Notes | 1.06% | |
United States Treasury Notes | 1.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |