ISIN | IE00B44CND37 |
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Valorennummer | 12931806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Treasury Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Treasury Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d.h. US-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.66 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.93 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.17 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.71 USD | 12.02.2025 |
NAV * | 96.66 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 328'784'654 | |
Anteilsklassevermögen *** | 328'784'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.85% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | -0.62% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +0.64% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +1.22% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | -1.76% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +1.97% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | -4.76% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | -17.39% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 1.23% | |
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United States Treasury Notes | 1.21% | |
United States Treasury Notes | 1.21% | |
United States Treasury Notes | 1.12% | |
United States Treasury Notes | 1.08% | |
United States Treasury Notes | 1.06% | |
United States Treasury Notes | 1.04% | |
United States Treasury Notes | 1.04% | |
United States Treasury Notes | 1.04% | |
United States Treasury Notes | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |