BLKB Next Generation Fund Balanced B

Dati di base

ISIN CH0318599245
Numero di valore 31859924
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.44 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 121.20 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 124.68 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 115.93 CHF 05.08.2024
NAV * 120.44 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'193'510
Attivo della classe *** 256'527'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.97% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.79% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.97% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.54% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.82% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +8.29% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.31% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +17.86% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 41.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.27
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.63%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 6.52%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.92%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 3.04%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.50%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.47%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.22%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.72%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 1.68%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)