BLKB Next Generation Fund Balanced B

Dati di base

ISIN CH0318599245
Numero di valore 31859924
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.20 CHF 15.08.2025
Prezzo precedente * 122.74 CHF 14.08.2025
Max 52 settimani * 124.68 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.74 CHF 09.04.2025
NAV * 123.20 CHF 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 472'444'841
Attivo della classe *** 257'284'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.30% 31.12.2024
15.08.2025
1 mese +1.89% 15.07.2025
15.08.2025
3 mesi +1.09% 15.05.2025
15.08.2025
6 mesi -0.57% 17.02.2025
15.08.2025
1 anno +3.25% 15.08.2024
15.08.2025
2 anni +10.70% 15.08.2023
15.08.2025
3 anni +8.32% 15.08.2022
15.08.2025
5 anni +10.52% 17.08.2020
15.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.27
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.40%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 15.24%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 14.13%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 7.27%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.45%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.58%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.33%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.94%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.75%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)