BLKB Next Generation Fund Balanced B

Dati di base

ISIN CH0318599245
Numero di valore 31859924
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.66 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 117.66 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 124.68 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.74 CHF 09.04.2025
NAV * 118.66 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 465'224'296
Attivo della classe *** 251'369'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.43% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -2.80% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -3.53% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -1.84% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +0.81% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +6.43% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +1.91% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +11.35% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.61
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.27
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.57%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 15.43%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 14.80%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 6.89%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.94%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.49%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 2.42%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 2.32%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.30%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)