BLKB Next Generation Fund Balanced B

Dati di base

ISIN CH0318599245
Numero di valore 31859924
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.87 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 125.96 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 126.72 CHF 27.11.2025
Min 52 settimani * 113.41 CHF 09.04.2025
NAV * 125.87 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 489'641'236
Attivo della classe *** 270'287'842
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.80% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.00% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.82% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +3.84% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +3.32% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +11.15% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +14.97% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +10.67% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.77
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.36
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 33.52%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 19.96%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 12.60%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 6.78%
Raiffeisen Futura Global Bond I 3.66%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.77%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.28%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.10%
SF Property Selection Fund N50 1.89%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)