BLKB Next Generation Fund Balanced B

Dati di base

ISIN CH0318599245
Numero di valore 31859924
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.07 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 120.87 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 122.07 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 110.02 CHF 06.11.2023
NAV * 120.07 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 467'538'769
Attivo della classe *** 243'513'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.79% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.60% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.87% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +9.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.46% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.64% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +8.17% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 41.71
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.26
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.77%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.89%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 3.96%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.58%
Nestle SA 2.22%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 2.05%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.00%
Roche Holding AG 1.90%
Novartis AG Registered Shares 1.78%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)