Global Technology Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1400230865
Numero di valore 32356663
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Technology Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.93 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 31.19 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 33.45 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 20.68 USD 27.10.2023
NAV * 30.93 USD 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 643'825'541
Attivo della classe *** 1'171'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.74% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +20.46% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.26% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi -2.18% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +6.14% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +44.26% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +84.22% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -17.28% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +83.45% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.45%
Apple Inc 9.25%
Microsoft Corp 8.41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.36%
Advanced Micro Devices Inc 4.87%
ASML Holding NV 4.06%
SAP SE 3.03%
Synopsys Inc 2.75%
Samsung Electronics Co Ltd 2.48%
Broadcom Inc 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)