ISIN | LU1400230865 |
---|---|
Valorennummer | 32356663 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Technology Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder Verwertung, mit Fokus auf führende globale Technologieunternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.93 USD | 02.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 31.19 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 33.45 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.68 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 30.93 USD | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 643'825'541 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'171'483 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.74% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +20.46% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +0.26% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | -2.18% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +6.14% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +44.26% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +84.22% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | -17.28% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +83.45% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.45% | |
---|---|---|
Apple Inc | 9.25% | |
Microsoft Corp | 8.41% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.36% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.87% | |
ASML Holding NV | 4.06% | |
SAP SE | 3.03% | |
Synopsys Inc | 2.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.48% | |
Broadcom Inc | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.75% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |