ISIN | CH0047783045 |
---|---|
Numero di valore | 4778304 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EG European Equities (EUR) |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investment Objective: The Fund invests in European Equities seeking for capital appreciation. To achieve a steady and resilient performance, also in a difficult environment when times are challenging. Investment Policy: The manager with industrial experience is a value investor looking for the best quality. He invests in large capitalizations, but also in medium and small companies with a particular advantage in niche businesses. He uses qualitative and quantitative tools for his assessment of the best companies in the sectors which will deliver the highest returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 362.10 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 365.10 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 413.60 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 337.30 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 362.10 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'243'144 | |
Attivo della classe *** | 67'243'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.18% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.03% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -3.72% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +6.69% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -10.83% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +6.00% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +21.31% |
15.10.2022 - 09.10.2025
15.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +28.13% |
15.10.2020 - 09.10.2025
15.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 6.77% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 6.25% | |
Air Liquide SA | 5.65% | |
Essilorluxottica | 4.56% | |
SAP SE | 4.36% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.22% | |
RELX PLC | 3.86% | |
Amadeus IT Group SA | 3.81% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.63% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.74% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2009 |