EG European Equities (EUR)

Dati di base

ISIN CH0047783045
Numero di valore 4778304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EG European Equities (EUR)
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefono: +41 61 205 70 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investment Objective: The Fund invests in European Equities seeking for capital appreciation. To achieve a steady and resilient performance, also in a difficult environment when times are challenging. Investment Policy: The manager with industrial experience is a value investor looking for the best quality. He invests in large capitalizations, but also in medium and small companies with a particular advantage in niche businesses. He uses qualitative and quantitative tools for his assessment of the best companies in the sectors which will deliver the highest returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 379.50 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 377.20 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 429.60 EUR 07.03.2024
Min 52 settimani * 364.70 EUR 28.11.2023
NAV * 379.50 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'519'430
Attivo della classe *** 69'519'430
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.20% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -1.17% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.97% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -6.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -8.58% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +14.69% 30.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.53% 30.11.2021
21.11.2024
5 anni +43.37% 30.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 7.18%
ASML Holding NV 7.10%
Essilorluxottica 5.69%
Schneider Electric SE 5.06%
Air Liquide SA 4.24%
Alcon Inc 3.99%
RELX PLC 3.70%
Experian PLC 3.62%
Dassault Systemes SE 3.23%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2009

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)