ISIN | CH0047783045 |
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Valorennummer | 4778304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG European Equities (EUR) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 379.50 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 377.20 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 429.60 EUR | 07.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 364.70 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 379.50 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'519'430 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'519'430 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.97% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -6.69% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -8.58% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.97% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +14.69% |
30.11.2022 - 21.11.2024
30.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.53% |
30.11.2021 - 21.11.2024
30.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +43.37% |
30.11.2019 - 21.11.2024
30.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.18% | |
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ASML Holding NV | 7.10% | |
Essilorluxottica | 5.69% | |
Schneider Electric SE | 5.06% | |
Air Liquide SA | 4.24% | |
Alcon Inc | 3.99% | |
RELX PLC | 3.70% | |
Experian PLC | 3.62% | |
Dassault Systemes SE | 3.23% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2009 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |