EG European Equities (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0047783045
Valorennummer 4778304
Bloomberg Global ID
Fondsname EG European Equities (EUR)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 392.70 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 395.40 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 429.60 EUR 07.03.2024
52 Wochen Tief * 331.40 EUR 27.10.2023
NAV * 392.70 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'228'138
Anteilsklassevermögen *** 74'228'138
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.93% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.45% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -6.88% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -7.05% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +7.86% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +24.71% 15.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +4.52% 15.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +57.46% 15.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 8.72%
ASML Holding NV 7.08%
Essilorluxottica 5.67%
Accenture PLC Class A 4.46%
Alcon Inc 4.07%
Experian PLC 4.01%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.66%
Straumann Holding AG 3.48%
Schneider Electric SE 2.99%
Dassault Systemes SE 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2009

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)