| ISIN | CH0047783045 |
|---|---|
| Valorennummer | 4778304 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EG European Equities (EUR) |
| Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
| Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 361.30 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 363.10 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 413.60 EUR | 14.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 337.30 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 361.30 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 65'196'990 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 65'196'990 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.46% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.43% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.40% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -1.04% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -3.50% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | -6.62% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | -4.14% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +6.58% |
15.01.2023 - 08.01.2026
15.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +19.56% |
15.01.2021 - 08.01.2026
15.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.58% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 5.99% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.59% | |
| Essilorluxottica | 4.50% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.29% | |
| SAP SE | 4.26% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 4.21% | |
| RELX PLC | 3.83% | |
| Alcon Inc | 3.75% | |
| Amadeus IT Group SA | 3.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.01.2009 |