EG European Equities (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0047783045
Valorennummer 4778304
Bloomberg Global ID
Fondsname EG European Equities (EUR)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 361.30 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 363.10 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 413.60 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 337.30 EUR 07.04.2025
NAV * 361.30 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'196'990
Anteilsklassevermögen *** 65'196'990
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.43% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.40% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -1.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -3.50% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -6.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -4.14% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +6.58% 15.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +19.56% 15.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.58%
Schneider Electric SE 5.99%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.59%
Essilorluxottica 4.50%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.29%
SAP SE 4.26%
London Stock Exchange Group PLC 4.21%
RELX PLC 3.83%
Alcon Inc 3.75%
Amadeus IT Group SA 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2009

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)