EG European Equities (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0047783045
Valorennummer 4778304
Bloomberg Global ID
Fondsname EG European Equities (EUR)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 360.60 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 362.00 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 423.20 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 337.30 EUR 07.04.2025
NAV * 360.60 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'890'779
Anteilsklassevermögen *** 67'890'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.58% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.89% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.13% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -12.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.47% 30.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +6.37% 30.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +43.04% 17.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.33%
Schneider Electric SE 5.06%
Alcon Inc 5.06%
Air Liquide SA 4.87%
Essilorluxottica 4.75%
Dassault Systemes SE 4.21%
RELX PLC 4.15%
Novo Nordisk AS Class B 3.92%
Experian PLC 3.52%
Amadeus IT Group SA 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2009

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)