ISIN | IE00BWSW4Y37 |
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No. de valeur | 28348765 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc. |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 181.13 GBP | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 183.65 GBP | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 194.46 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 171.37 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 181.13 GBP | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'732'936 | |
Actifs de la classe *** | 243'542 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.92% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +2.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.35% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.65% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +17.18% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +20.16% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +75.22% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.68% | |
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AstraZeneca PLC | 3.65% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.64% | |
ASML Holding NV | 3.53% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.51% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.36% | |
Intesa Sanpaolo | 3.09% | |
Schneider Electric SE | 3.08% | |
Deutsche Telekom AG | 2.98% | |
Atlas Copco AB Class A | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.0102% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |