ISIN | CH0215804375 |
---|---|
Numero di valore | 21580437 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.37 AUD | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.78 AUD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 120.59 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 108.05 AUD | 31.10.2023 |
NAV * | 119.37 AUD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 751'575'474 | |
Attivo della classe *** | 53'183'750 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.91% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.67% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +0.40% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +3.95% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +2.95% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +8.24% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +6.29% |
04.10.2022 - 03.10.2024
04.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -7.57% |
05.10.2021 - 03.10.2024
05.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -8.70% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.3991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 5.37% | |
---|---|---|
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 5.02% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.99% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.94% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.78% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.56% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.47% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.45% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.39% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |