ISIN | CH0215804375 |
---|---|
No. de valeur | 21580437 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.19 AUD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.73 AUD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 120.59 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 113.44 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 119.19 AUD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 849'719'504 | |
Actifs de la classe *** | 97'191'960 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +0.45% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +0.01% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -0.80% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +1.96% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +3.51% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -2.01% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -10.70% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.3991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 5.08% | |
---|---|---|
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 5.00% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.95% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.89% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.81% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.73% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.57% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.54% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.51% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |