| ISIN | CH0215804375 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580437 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.86 AUD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.95 AUD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.66 AUD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.14 AUD | 14.11.2024 |
| NAV * | 121.86 AUD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'030'087'894 | |
| Actifs de la classe *** | 348'374'587 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.40% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.39% |
07.10.2025 - 04.11.2025
07.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.13% |
05.08.2025 - 04.11.2025
05.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +1.41% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +6.12% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +12.32% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +10.48% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -7.31% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 14.3991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) 1% | 5.08% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.83% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 4.72% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.71% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.65% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.63% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.54% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.53% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.53% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 4.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |