Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT

Détails

ISIN CH0215804375
No. de valeur 21580437
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.93 AUD 18.06.2025
Prix précédent * 120.83 AUD 17.06.2025
Max 52 semaines * 121.49 AUD 13.06.2025
Min 52 semaines * 113.73 AUD 03.07.2024
NAV * 120.93 AUD 18.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 735'350'657
Actifs de la classe *** 191'229'599
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.48% 31.12.2024
18.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.83% 31.12.2024
18.06.2025
1 mois +2.04% 19.05.2025
18.06.2025
3 mois +2.48% 18.03.2025
18.06.2025
6 mois +3.03% 18.12.2024
18.06.2025
1 an +4.62% 18.06.2024
18.06.2025
2 ans +8.65% 19.06.2023
18.06.2025
3 ans +12.98% 20.06.2022
18.06.2025
5 ans -6.78% 18.06.2020
18.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 14.3991
ADDI Date 18.06.2025

10 positions principales ***

Australia (Commonwealth of) 1% 4.95%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 4.89%
Australia (Commonwealth of) 2.5% 4.81%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 4.78%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 4.75%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 4.70%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 4.66%
Australia (Commonwealth of) 1.5% 4.58%
Australia (Commonwealth of) 0.5% 4.55%
Australia (Commonwealth of) 3.75% 4.51%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)