Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF

Dati di base

ISIN CH0315621190
Numero di valore 31562119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.72 CHF 04.07.2025
Prezzo precedente * 70.92 CHF 03.07.2025
Max 52 settimani * 73.52 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 67.59 CHF 11.04.2025
NAV * 70.72 CHF 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'988'084
Attivo della classe *** 160'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.04% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese -1.53% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi -0.74% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi -1.66% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno -1.26% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +7.08% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni -3.75% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni -17.67% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central Nippon Expressway Company Limited 1.256% 0.73%
Lloyds Banking Group PLC 1.247% 0.72%
Toyota Finance Corp 0.37% 0.72%
Credit Agricole S.A. 0.514% 0.72%
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% 0.72%
NTT Finance Corp 0.1% 0.72%
Barclays PLC 0.654% 0.72%
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% 0.72%
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% 0.72%
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)