ISIN | CH0315621190 |
---|---|
Numero di valore | 31562119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 70.70 CHF | 10.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 70.51 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 73.52 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 67.59 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 70.70 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'754'725 | |
Attivo della classe *** | 159'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.07% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.07% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | -2.03% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | -3.35% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | -1.27% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +7.94% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +5.85% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | -17.85% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Nippon Expressway Company Limited 1.256% | 0.70% | |
---|---|---|
Lloyds Banking Group PLC 1.247% | 0.70% | |
Toyota Finance Corp 0.37% | 0.70% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.70% | |
Credit Agricole S.A. 0.514% | 0.70% | |
NTT Finance Corp 0.1% | 0.69% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% | 0.69% | |
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% | 0.69% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% | 0.69% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% | 0.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.31% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |