Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF

Stammdaten

ISIN CH0315621190
Valorennummer 31562119
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.56 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 73.95 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 76.14 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 69.99 CHF 11.04.2025
NAV * 73.56 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'030'128
Anteilsklassevermögen *** 165'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.60% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +1.60% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -3.09% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +0.32% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -1.86% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +7.13% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre -10.53% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre -15.45% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lloyds Banking Group PLC 1.247% 0.75%
Toyota Finance Corp 0.37% 0.74%
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% 0.74%
Credit Agricole S.A. 0.514% 0.74%
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% 0.74%
NTT Finance Corp 0.1% 0.74%
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% 0.74%
Barclays PLC 0.654% 0.74%
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% 0.74%
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)