ISIN | CH0315621190 |
---|---|
Valorennummer | 31562119 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.29 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 74.04 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 75.59 CHF | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 68.35 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 74.29 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'480'298 | |
Anteilsklassevermögen *** | 187'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.47% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.60% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.04% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.82% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +8.69% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +8.54% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -21.70% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -19.53% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC 1.247% | 0.81% | |
---|---|---|
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% | 0.81% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.07% | 0.80% | |
Toyota Finance Corp 0.37% | 0.80% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% | 0.80% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% | 0.80% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% | 0.80% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.80% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% | 0.80% | |
Credit Agricole S.A. 0.514% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.31% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |