ISIN | CH0315621190 |
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Valorennummer | 31562119 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.56 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 71.52 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 76.14 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 69.99 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 71.56 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'023'077 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -5.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.87% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.41% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -15.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -18.40% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC 1.247% | 0.75% | |
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Toyota Finance Corp 0.37% | 0.74% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.74% | |
Credit Agricole S.A. 0.514% | 0.74% | |
NTT Finance Corp 0.1% | 0.74% | |
Barclays PLC 0.654% | 0.74% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% | 0.74% | |
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% | 0.73% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% | 0.73% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |