Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible FA EUR

Dati di base

ISIN CH0315621158
Numero di valore 31562115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible FA EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.39 EUR 20.05.2025
Prezzo precedente * 90.45 EUR 19.05.2025
Max 52 settimani * 90.57 EUR 24.04.2025
Min 52 settimani * 85.46 EUR 29.05.2024
NAV * 90.39 EUR 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 926'604'823
Attivo della classe *** 7'484'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
20.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.42% 31.12.2024
20.05.2025
1 mese -0.02% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi +0.46% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi +1.52% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno +5.22% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni +11.71% 22.05.2023
20.05.2025
3 anni +6.98% 20.05.2022
20.05.2025
5 anni +2.96% 20.05.2020
20.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% 0.15%
The Toronto-Dominion Bank 3.631% 0.14%
BP Capital Markets PLC 1.231% 0.14%
DnB Bank ASA 4% 0.14%
Mercedes-Benz Group AG 1.375% 0.12%
TotalEnergies SE 2% 0.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.11%
UBS Group AG 7.75% 0.11%
OMV AG 2.5% 0.11%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)