ISIN | CH0315621158 |
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Valorennummer | 31562115 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible FA EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade Euro Corporate Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum der Anlagen gemäss lit. a bis c nachfolgend basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance) ein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.23 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 88.98 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 89.24 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.21 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 89.23 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 844'596'250 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'314'840 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.15% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.71% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.90% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.95% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +8.54% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +12.02% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -3.87% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -1.72% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 1.5% | 0.17% | |
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DnB Bank ASA 4% | 0.16% | |
HSBC Holdings PLC 3% | 0.16% | |
BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.15% | |
Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.14% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.13% | |
General Motors Financial Company Inc 0.6% | 0.12% | |
Morgan Stanley 0.497% | 0.12% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.12% | |
Credit Agricole S.A. 3.875% | 0.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |