ISIN | CH0315621349 |
---|---|
Numero di valore | 31562134 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked FAH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel riflettere le caratteristiche di rendimento e di rischio dell’indice di riferimento. Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. L’impiego di derivati non deve né causare un effetto leva sul patrimonio del fondo né corrispondere ad una vendita allo scoperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.97 CHF | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 79.29 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 83.94 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 78.75 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 78.97 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'794'268 | |
Attivo della classe *** | 1'583'862 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.06% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.75% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -1.71% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | -2.44% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | -3.77% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | -5.66% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | -17.57% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | -19.12% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.73% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | 1.67% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.58% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.53% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.52% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.45% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |