ISIN | CH0315621349 |
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Valorennummer | 31562134 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked FAH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.81 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 79.82 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.94 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.75 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 79.81 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'553'168 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'524'425 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.13% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +1.02% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +1.00% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | -2.44% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | -3.39% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | -13.21% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -19.53% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.73% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 1.67% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.58% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.53% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.52% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.52% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.46% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |