Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF FA CHF

Dati di base

ISIN CH0315621265
Numero di valore 31562126
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF FA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.82 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 89.84 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 89.84 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 85.01 CHF 15.11.2023
NAV * 89.82 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 752'044'602
Attivo della classe *** 1'173'430
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.12% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.72% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.38% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.43% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +5.86% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +8.84% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -1.13% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -1.37% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.07%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 0.77%
European Investment Bank 3.125% 0.75%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.69%
KommuneKredit 2.875% 0.56%
New York Life Global Funding 0.25% 0.55%
The Coca-Cola Company 1% 0.47%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% 0.45%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.45%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)