ISIN | CH0315621265 |
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Numero di valore | 31562126 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.42 CHF | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.37 CHF | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 90.63 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 86.27 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 89.42 CHF | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 748'724'539 | |
Attivo della classe *** | 1'312'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.21% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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1 mese | -1.00% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -1.10% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +0.70% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +3.10% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +8.83% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +2.77% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | -0.80% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.04% | |
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European Investment Bank 3.125% | 0.77% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.57% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.56% | |
The Coca-Cola Company 1% | 0.48% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.46% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.46% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.44% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.43% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |