ISIN | CH0315621265 |
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Valorennummer | 31562126 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.97 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.84 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.21 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.27 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 90.97 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 722'557'672 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'285'167 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +0.61% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | +1.19% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +1.04% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +4.82% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +9.27% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +7.49% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +1.52% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.03% | |
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European Investment Bank 3.125% | 0.76% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.57% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.54% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 0.50% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.48% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.46% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.43% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.43% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |