ISIN | LU1293438005 |
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Numero di valore | 29707150 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 256.83 EUR | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 256.18 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 287.21 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 236.45 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 256.83 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 496'217'550 | |
Attivo della classe *** | 5'096'178 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.74% |
30.12.2024 - 28.04.2025
30.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.20% |
30.12.2024 - 28.04.2025
30.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -3.97% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -7.58% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -5.79% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | -5.48% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | -5.64% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | -7.07% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +23.85% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 6.08% | |
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Kerry Group PLC Class A | 5.80% | |
Nestle SA | 5.39% | |
Dassault Systemes SE | 4.94% | |
DSM Firmenich AG | 4.80% | |
Hexagon AB Class B | 4.72% | |
Halma PLC | 4.47% | |
ASML Holding NV | 3.79% | |
Spirax Group PLC | 3.07% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |