Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc

Dati di base

ISIN LU1293438005
Numero di valore 29707150
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 263.56 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 261.94 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 285.23 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 253.44 EUR 20.11.2024
NAV * 263.56 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 568'362'646
Attivo della classe *** 7'939'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 30.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.69% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese -1.62% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -4.77% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -2.77% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno -0.76% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni -0.85% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -14.45% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +18.85% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kerry Group PLC Class A 5.52%
BioMerieux SA 5.46%
Halma PLC 4.88%
DSM Firmenich AG 4.74%
Dassault Systemes SE 4.64%
Nestle SA 4.33%
ASML Holding NV 4.07%
Hexagon AB Class B 3.99%
Spirax Group PLC 3.57%
FinecoBank SpA 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)