| ISIN | LU1293438005 |
|---|---|
| Numero di valore | 29707150 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 250.44 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 251.65 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 287.21 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 236.45 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 250.44 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 386'788'530 | |
| Attivo della classe *** | 3'829'550 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.42% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.81% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.23% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -3.77% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | -2.39% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -6.84% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | -5.04% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | -5.74% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -4.06% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 5.60% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5.22% | |
| BioMerieux SA | 4.86% | |
| Kerry Group PLC Class A | 4.79% | |
| DSM-Firmenich AG | 4.15% | |
| Halma PLC | 3.61% | |
| AstraZeneca PLC | 3.21% | |
| Roche Holding AG | 2.99% | |
| Hexagon AB Class B | 2.77% | |
| Spirax Group PLC | 2.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |