Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc

Dati di base

ISIN LU1293438005
Numero di valore 29707150
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.18 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 248.56 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 287.21 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 236.45 EUR 09.04.2025
NAV * 248.18 EUR 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 453'730'213
Attivo della classe *** 4'571'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.09% 30.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.01% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese -4.65% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi -5.30% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -11.68% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno -7.20% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni -3.84% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni -10.52% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +5.28% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BioMerieux SA 5.74%
Kerry Group PLC Class A 5.10%
Nestle SA 5.00%
DSM Firmenich AG 4.89%
ASML Holding NV 4.72%
Dassault Systemes SE 4.31%
Halma PLC 3.51%
Admiral Group PLC 3.19%
Hexagon AB Class B 3.08%
Carl Zeiss Meditec AG 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)