ISIN | LU1293438005 |
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No. de valeur | 29707150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 276.25 EUR | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 279.11 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 282.65 EUR | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 224.61 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 276.25 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 725'369'987 | |
Actifs de la classe *** | 10'303'636 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.02% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.54% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | +2.31% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +2.88% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +2.99% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +3.90% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | -0.69% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | -11.40% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +37.97% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Halma PLC | 6.15% | |
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Hexagon AB Class B | 4.83% | |
Dassault Systemes SE | 4.63% | |
BioMerieux SA | 4.56% | |
DSM Firmenich AG | 4.50% | |
Nestle SA | 4.48% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.24% | |
ASML Holding NV | 4.12% | |
Spirax Group PLC | 3.83% | |
FinecoBank SpA | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |