ISIN | LU1293438005 |
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No. de valeur | 29707150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 248.88 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 246.74 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 287.21 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 236.45 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 248.88 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 445'127'911 | |
Actifs de la classe *** | 3'995'396 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.81% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.19% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.40% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -6.31% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -12.73% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -10.66% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | -1.98% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | -1.63% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +4.24% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 6.14% | |
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ASML Holding NV | 6.09% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.57% | |
DSM Firmenich AG | 4.37% | |
Dassault Systemes SE | 4.20% | |
Admiral Group PLC | 3.42% | |
Halma PLC | 3.14% | |
AstraZeneca PLC | 2.56% | |
Hexagon AB Class B | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |