Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc

Détails

ISIN LU1293438005
No. de valeur 29707150
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 262.36 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 267.46 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 287.21 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 253.44 EUR 20.11.2024
NAV * 262.36 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 560'126'113
Actifs de la classe *** 5'466'179
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.40% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.08% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -7.41% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.58% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois -7.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -5.81% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -1.72% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -7.53% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +38.33% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BioMerieux SA 5.85%
Kerry Group PLC Class A 5.60%
Nestle SA 4.96%
Dassault Systemes SE 4.95%
Hexagon AB Class B 4.85%
DSM Firmenich AG 4.74%
Halma PLC 4.56%
ASML Holding NV 3.91%
Spirax Group PLC 3.37%
Admiral Group PLC 2.60%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)