ISIN | LU1293438005 |
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No. de valeur | 29707150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Europe Innovation R-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 258.30 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 259.17 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 287.21 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 236.45 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 258.30 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 431'177'148 | |
Actifs de la classe *** | 3'951'053 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.10% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.87% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -1.14% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +9.24% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -6.67% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +8.91% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +9.15% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +3.14% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.44% | |
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BioMerieux SA | 5.12% | |
Nestle SA | 5.05% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.49% | |
DSM Firmenich AG | 4.40% | |
Admiral Group PLC | 3.69% | |
Halma PLC | 3.23% | |
Spirax Group PLC | 2.91% | |
Dassault Systemes SE | 2.82% | |
AstraZeneca PLC | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |