ISIN | LU1318344113 |
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Numero di valore | 30509097 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.27 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.32 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 146.98 USD | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 108.32 USD | 15.04.2025 |
NAV * | 109.27 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 293'172'384 | |
Attivo della classe *** | 1'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.76% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -24.26% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -11.10% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -15.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.08% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -25.66% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
2 anni | -14.28% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -13.32% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -2.16% |
08.03.2021 - 16.04.2025
08.03.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 115.60% | |
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10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 | 59.02% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 23.13% | |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | 20.09% | |
New Zealand $ Fut Mar25 | 16.51% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 14.50% | |
FTSE 100 Index Future Mar 25 | 14.37% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 11.21% | |
Long Gilt Future June 25 | 11.08% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |