UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X

Dati di base

ISIN CH0318156509
Numero di valore 31815650
Bloomberg Global ID BBCPAUX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97'843.11 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 97'812.14 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 97'862.79 CHF 18.11.2024
Min 52 settimani * 92'580.74 CHF 24.11.2023
NAV * 97'843.11 CHF 21.11.2024
Issue Price * 97'745.27 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 97'745.27 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 364'400'738
Attivo della classe *** 310'660'986
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -1.36% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 1.86%
New York Life Global Funding 0.25% 1.53%
Industrial Bank of Korea 0.0219% 1.37%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.32%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.17% 1.26%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% 1.21%
New York Life Global Funding 0.125% 1.16%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% 1.14%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.09%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)