ISIN | CH0318156509 |
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Numero di valore | 31815650 |
Bloomberg Global ID | BBCPAUX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97'815.00 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97'833.54 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97'833.54 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92'559.30 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 97'815.00 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 97'815.00 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 97'815.00 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 364'400'738 | |
Attivo della classe *** | 310'660'986 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.10% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | +0.75% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.40% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.44% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +5.93% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +8.93% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +0.38% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -0.76% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.86% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.53% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 1.37% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.32% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.17% | 1.26% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | 1.21% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.16% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | 1.14% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.09% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |