UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X

Dati di base

ISIN CH0318156509
Numero di valore 31815650
Bloomberg Global ID BBCPAUX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96'890.77 CHF 25.03.2025
Prezzo precedente * 96'874.75 CHF 24.03.2025
Max 52 settimani * 98'360.39 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 93'640.77 CHF 30.05.2024
NAV * 96'890.77 CHF 25.03.2025
Issue Price * 96'890.77 CHF 25.03.2025
Redemption Price * 96'890.77 CHF 25.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 344'526'505
Attivo della classe *** 300'168'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.35% 31.12.2024
25.03.2025
1 mese -0.63% 25.02.2025
25.03.2025
3 mesi -1.22% 27.12.2024
25.03.2025
6 mesi +0.24% 25.09.2024
25.03.2025
1 anno +2.78% 25.03.2024
25.03.2025
2 anni +8.14% 27.03.2023
25.03.2025
3 anni +4.33% 25.03.2022
25.03.2025
5 anni +4.63% 25.03.2020
25.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 1.98%
New York Life Global Funding 0.25% 1.60%
Nationwide Building Society 2.0125% 1.54%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.38%
Massmutual Global Funding II 2.65% 1.36%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.35%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.33%
New York Life Global Funding 0.125% 1.22%
National Australia Bank Ltd. 1.715% 1.20%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)