UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X

Dati di base

ISIN CH0318156509
Numero di valore 31815650
Bloomberg Global ID BBCPAUX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97'949.61 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 98'083.32 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 98'360.39 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 93'296.38 CHF 09.02.2024
NAV * 97'949.61 CHF 04.02.2025
Issue Price * 97'949.61 CHF 04.02.2025
Redemption Price * 97'949.61 CHF 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'422'955
Attivo della classe *** 302'459'718
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.27% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +0.16% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +0.55% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +1.71% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +4.88% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +8.75% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +3.27% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni -1.63% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 1.98%
New York Life Global Funding 0.25% 1.61%
Nationwide Building Society 2.0125% 1.56%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.42%
Massmutual Global Funding II 2.65% 1.37%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.35%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.33%
New York Life Global Funding 0.125% 1.22%
National Australia Bank Ltd. 1.715% 1.20%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)