ISIN | LU1363406544 |
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Numero di valore | 31368243 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (EUR) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 886.11 EUR | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 886.09 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 888.11 EUR | 27.08.2025 |
Min 52 settimani * | 840.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 886.11 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'493'432 | |
Attivo della classe *** | 11'181'212 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.44% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.62% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +1.98% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +2.69% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +7.61% |
12.09.2023 - 11.09.2025
12.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +5.11% |
13.09.2022 - 11.09.2025
13.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +1.02% |
15.09.2020 - 11.09.2025
15.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2020 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |