LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (EUR) MA

Détails

ISIN LU1363406544
No. de valeur 31368243
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (EUR) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 891.64 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 890.76 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 892.05 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 840.49 EUR 09.04.2025
NAV * 891.64 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'919'850
Actifs de la classe *** 11'132'561
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.69% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.31% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.05% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +1.66% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +1.81% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +6.27% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +8.14% 10.01.2023
09.01.2026
5 ans -1.74% 12.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

CSA ALTINVOP COR X0812J0 99.48%
Dernière mise à jour des données 31.08.2020

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)