LO Funds - Multiadvisers UCITS Seed (USD) NA

Dati di base

ISIN LU1363404929
Numero di valore 31368236
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Multiadvisers UCITS Seed (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'073.95 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'073.70 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 1'075.59 USD 09.09.2025
Min 52 settimani * 1'009.89 USD 09.04.2025
NAV * 1'073.95 USD 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'381'337
Attivo della classe *** 741'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.32% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -10.31% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.64% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +2.17% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +2.98% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +4.39% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +11.29% 12.09.2023
11.09.2025
3 anni +11.33% 13.09.2022
11.09.2025
5 anni +9.74% 15.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

CSA ALTINVOP COR X0812J0 99.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2020

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)