ISIN | LU1363404929 |
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Valorennummer | 31368236 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Multiadvisers UCITS Seed (USD) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'051.73 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'051.12 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'062.02 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'009.89 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'051.73 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'378'927 | |
Anteilsklassevermögen *** | 719'985 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.56% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +1.78% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +1.03% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | -0.21% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +2.58% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +10.26% |
13.06.2023 - 12.06.2025
13.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +9.38% |
14.06.2022 - 12.06.2025
14.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +10.96% |
16.06.2020 - 12.06.2025
16.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2020 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |