BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Conservative A (CHF)

Dati di base

ISIN LU1236092711
Numero di valore 28186451
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Conservative A (CHF)
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.90 CHF 29.10.2024
Prezzo precedente * 106.03 CHF 22.10.2024
Max 52 settimani * 106.37 CHF 15.10.2024
Min 52 settimani * 95.98 CHF 31.10.2023
NAV * 105.90 CHF 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'128'710
Attivo della classe *** 149'128'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.03% 31.12.2023
29.10.2024
1 mese -0.08% 30.09.2024
29.10.2024
3 mesi +1.34% 30.07.2024
29.10.2024
6 mesi +3.35% 30.04.2024
29.10.2024
1 anno +10.34% 31.10.2023
29.10.2024
2 anni +9.71% 31.10.2022
29.10.2024
3 anni -1.45% 29.10.2021
29.10.2024
5 anni +4.65% 29.10.2019
29.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.73%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)