BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Conservative A (CHF)

Dati di base

ISIN LU1236092711
Numero di valore 28186451
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Conservative A (CHF)
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.75 CHF 19.08.2025
Prezzo precedente * 107.53 CHF 12.08.2025
Max 52 settimani * 108.15 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 102.22 CHF 08.04.2025
NAV * 107.75 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'663'259
Attivo della classe *** 134'663'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2024
19.08.2025
1 mese +1.04% 22.07.2025
19.08.2025
3 mesi +1.01% 20.05.2025
19.08.2025
6 mesi +0.20% 25.02.2025
19.08.2025
1 anno +2.15% 20.08.2024
19.08.2025
2 anni +10.57% 22.08.2023
19.08.2025
3 anni +9.15% 23.08.2022
19.08.2025
5 anni +7.05% 25.08.2020
19.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)