BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Conservative A (CHF)

Dati di base

ISIN LU1236092711
Numero di valore 28186451
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Conservative A (CHF)
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.29 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 106.18 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 108.15 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 102.22 CHF 08.04.2025
NAV * 106.29 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'630'004
Attivo della classe *** 134'630'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.21% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi 0.00% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.48% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.46% 02.07.2024
30.06.2025
2 anni +7.66% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +9.33% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +8.00% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)