BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Conservative A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1236092711
Valorennummer 28186451
Bloomberg Global ID
Fondsname BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Conservative A (CHF)
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.55 CHF 06.05.2025
Vorheriger Preis * 105.04 CHF 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.15 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.22 CHF 08.04.2025
NAV * 105.55 CHF 06.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'183'813
Anteilsklassevermögen *** 140'183'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.22% 31.12.2024
06.05.2025
1 Monat +3.26% 08.04.2025
06.05.2025
3 Monate -2.25% 11.02.2025
06.05.2025
6 Monate -0.42% 12.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +2.34% 07.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +6.97% 10.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +4.26% 10.05.2022
06.05.2025
5 Jahre +9.16% 12.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)