Mirabaud - Global Short Duration AH cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1308308110
Numero di valore 30037639
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Short Duration AH cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.70 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 99.62 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 99.79 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 95.65 EUR 09.11.2023
NAV * 99.70 EUR 07.11.2024
Issue Price * 99.70 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'135'404
Attivo della classe *** 1'377'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.65% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.20% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.17% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.77% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.03% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +4.11% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +5.77% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -0.13% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +0.92% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.70%
International Business Machines Corporation 3.45% 2.67%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.36%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5497% 2.26%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.26%
Verisign, Inc. 5.25% 1.98%
ISS Global A/S 0.875% 1.89%
CRH America Inc. 3.875% 1.88%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.88%
Smurfit Capital Funding PLC 7.5% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)