ISIN | LU1308308110 |
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Valorennummer | 30037639 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Short Duration AH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.24 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.18 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.24 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.92 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 101.24 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 101.24 EUR | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'440'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'617'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.18% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +0.75% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +1.01% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +2.38% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +6.38% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +4.85% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +2.27% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.60% | |
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Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.22% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.16% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.73% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.72% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.72% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.68% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.43% | |
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% | 1.30% | |
Lennar Corp. 5.25% | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |