ISIN | CH0315621893 |
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Numero di valore | 31562189 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund FAH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.98 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.82 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.95 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 91.06 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 99.98 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'391'299 | |
Attivo della classe *** | 22'383'061 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -2.61% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +4.31% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -4.46% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -22.45% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +58.13% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future June 25 | 15.66% | |
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Future on Natural Gas | 9.76% | |
Brent Crude Futures May25 | 7.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.35% | |
Crude Oil Future May 25 | 6.26% | |
Copper Future May 25 | 5.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.85% | |
Soybean Future May 25 | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |