Swisscanto (CH) Index Commodity Fund FAH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0315621893
Valorennummer 31562189
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Commodity Fund FAH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Derivate mit Bezug zum Referenzindex, in auf USDollar (USD) oder andere konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente und Guthaben sowie in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen mit Bezug zum Referenzindex
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.98 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 98.82 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.95 CHF 20.02.2025
52 Wochen Tief * 91.06 CHF 10.09.2024
NAV * 99.98 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'391'299
Anteilsklassevermögen *** 22'383'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.85% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.61% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.65% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +4.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -4.46% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -22.45% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +58.13% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.10
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Future June 25 15.66%
Future on Natural Gas 9.76%
Brent Crude Futures May25 7.13%
United States Treasury Bills 0% 6.35%
Crude Oil Future May 25 6.26%
Copper Future May 25 5.93%
United States Treasury Bills 0% 5.86%
United States Treasury Bills 0% 5.85%
Soybean Future May 25 5.60%
United States Treasury Bills 0% 5.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)