Bellevue Healthcare Strategy I2 - USD

Dati di base

ISIN CH0287280843
Numero di valore 28728084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I2 - USD
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.16 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 178.42 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 201.96 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 167.84 USD 07.04.2025
NAV * 180.16 USD 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.20% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -2.09% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -3.69% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -6.14% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +0.82% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni -0.51% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -3.75% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +20.84% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)