ISIN | CH0287280843 |
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Numero di valore | 28728084 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I2 - USD |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.01 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.84 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 201.96 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 175.11 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 181.01 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.65% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.08% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.97% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -7.33% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -0.41% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +3.38% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -9.94% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +36.88% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.61% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |