Bellevue Healthcare Strategy I2 - USD

Dati di base

ISIN CH0287280843
Numero di valore 28728084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I2 - USD
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.01 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 189.94 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 201.96 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 170.23 USD 10.11.2023
NAV * 192.01 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.26% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.72% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.64% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.93% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.36% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -6.85% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +37.39% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.80
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.09.2015
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)