Bellevue Healthcare Strategy I2 - USD

Stammdaten

ISIN CH0287280843
Valorennummer 28728084
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I2 - USD
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.16 USD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 178.42 USD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 201.96 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 167.84 USD 07.04.2025
NAV * 180.16 USD 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.20% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -2.09% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -3.69% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -6.14% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +0.82% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre -0.51% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -3.75% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +20.84% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.54
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)