ISIN | CH0137596661 |
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Numero di valore | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I - USD |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'985.12 USD | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'982.82 USD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 4'371.11 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 3'630.71 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3'985.12 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.05% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.32% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +4.46% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -0.44% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | -0.92% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | -1.10% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +1.97% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +4.05% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +17.95% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |