ISIN | CH0137596661 |
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Numero di valore | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I - USD |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'896.85 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'859.23 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 4'371.11 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 3'630.71 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3'896.85 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.77% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.20% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -2.11% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -3.74% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -6.17% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +0.69% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | -0.78% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -4.16% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +19.91% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |