Bellevue Healthcare Strategy I - USD

Stammdaten

ISIN CH0137596661
Valorennummer 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I - USD
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'134.91 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 4'137.89 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 4'318.30 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 3'630.71 USD 07.04.2025
NAV * 4'134.91 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.92% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.14% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +3.77% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +2.60% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +3.61% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr -4.59% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +6.74% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +13.07% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +10.12% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)