Bellevue Healthcare Strategy I - USD

Stammdaten

ISIN CH0137596661
Valorennummer 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I - USD
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'915.70 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 3'912.07 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 4'371.11 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 3'792.76 USD 19.04.2024
NAV * 3'915.70 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.09% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.99% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -7.36% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -0.54% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +3.10% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -10.33% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +35.83% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.05
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)