ISIN | LU0992627298 |
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Numero di valore | 22763369 |
Bloomberg Global ID | CARPPFE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.93 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 173.22 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 178.68 EUR | 09.07.2024 |
Min 52 settimani * | 146.14 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 172.93 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 538'033'903 | |
Attivo della classe *** | 215'928'180 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.53% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.03% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.01% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.87% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +4.62% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +17.34% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +16.41% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +9.00% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +45.53% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 9.57% | |
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Prada SpA | 7.48% | |
France (Republic Of) 0% | 7.41% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.46% | |
Deutsche Telekom AG | 6.16% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 5.99% | |
France (Republic Of) 0% | 5.52% | |
Austria (Republic of) 0% | 5.51% | |
Meta Platforms Inc-Class A | 4.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |