Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992627298
Numero di valore 22763369
Bloomberg Global ID CARPPFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.98 EUR 13.01.2025
Prezzo precedente * 176.65 EUR 10.01.2025
Max 52 settimani * 178.68 EUR 09.07.2024
Min 52 settimani * 149.20 EUR 17.01.2024
NAV * 175.98 EUR 13.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 560'796'907
Attivo della classe *** 192'757'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 31.12.2024
13.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.63% 31.12.2024
13.01.2025
1 mese -0.26% 13.12.2024
13.01.2025
3 mesi +2.32% 14.10.2024
13.01.2025
6 mesi +0.66% 15.07.2024
13.01.2025
1 anno +17.45% 15.01.2024
13.01.2025
2 anni +19.07% 13.01.2023
13.01.2025
3 anni +14.43% 13.01.2022
13.01.2025
5 anni +35.82% 13.01.2020
13.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 9.86%
SAP SE 9.46%
Fresenius SE & Co KGaA 7.54%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.33%
Prada SpA 6.93%
France (Republic Of) 0% 6.35%
France (Republic Of) 0% 5.98%
France (Republic Of) 0% 5.49%
Austria (Republic of) 0% 5.47%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)