Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992627298
Numero di valore 22763369
Bloomberg Global ID CARPPFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.77 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 191.41 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 193.55 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 175.13 EUR 09.04.2025
NAV * 191.77 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 717'429'502
Attivo della classe *** 231'327'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.42% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.75% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.38% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.67% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +29.78% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +29.59% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +38.00% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fresenius SE & Co KGaA 9.27%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 8.10%
Call On S&P 500 Dec25 7.91%
France (Republic Of) 0% 5.86%
France (Republic Of) 0% 5.85%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.61%
ASR Nederland NV 5.35%
Adyen NV 5.00%
Belgium (Kingdom Of) 0% 4.92%
Belgium (Kingdom Of) 0% 4.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)