ISIN | LU0992627298 |
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Valorennummer | 22763369 |
Bloomberg Global ID | CARPPFE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities F EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch Kapitalwachstum eine positive absolute Rendite zu erzielen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.00 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 176.56 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 183.64 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.46 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 177.00 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 567'848'465 | |
Anteilsklassevermögen *** | 159'031'123 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.54% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.99% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +2.20% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.85% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +23.22% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +15.30% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +40.82% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURUSD 20250509 C1.12 | 49.42% | |
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EURUSD 20250509 C1.1 | 43.36% | |
Option On Euro Stoxx 50 | 28.88% | |
Option On Nasdaq 100 Feb25 | 23.46% | |
Future On Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.37% | |
EURUSD 20250307 C1.06 | 19.48% | |
EURUSD 20250404 C1.08 | 12.99% | |
SAP SE | 8.28% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 7.96% | |
Prada SpA | 7.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |