Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992624949
Valorennummer 22755357
Bloomberg Global ID CARPSFE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.76 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 119.75 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 119.76 EUR 17.07.2025
52 Wochen Tief * 114.40 EUR 22.07.2024
NAV * 119.76 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'283'051'034
Anteilsklassevermögen *** 1'259'517'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.03% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.25% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +0.41% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +0.97% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +1.85% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +4.69% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +11.65% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +15.72% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +11.93% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carmignac Sécurité Z EUR Acc 4.54%
France (Republic Of) 0% 1.75%
Italy (Republic Of) 0% 1.74%
Italy (Republic Of) 0% 1.32%
France (Republic Of) 0% 1.31%
Spain (Kingdom of) 0% 1.15%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.77%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19% 0.66%
TotalEnergies SE 1.625% 0.64%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)