Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc

Dati di base

ISIN LU0344046403
Numero di valore 3744178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'686.12 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 1'694.29 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 1'923.93 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 1'585.13 EUR 09.04.2025
NAV * 1'686.12 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 386'788'530
Attivo della classe *** 101'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.39% 30.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.78% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.28% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -3.63% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -2.12% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -6.33% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni -4.00% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni -4.18% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -2.15% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 5.60%
ASML Holding NV 5.22%
BioMerieux SA 4.86%
Kerry Group PLC Class A 4.79%
DSM-Firmenich AG 4.15%
Halma PLC 3.61%
AstraZeneca PLC 3.21%
Roche Holding AG 2.99%
Hexagon AB Class B 2.77%
Spirax Group PLC 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)