ISIN | LU0344046403 |
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Numero di valore | 3744178 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'675.25 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'686.44 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'923.93 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'585.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'675.25 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 496'217'550 | |
Attivo della classe *** | 390'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.28% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.27% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -9.75% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -6.51% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -8.28% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -6.29% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -6.32% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -9.51% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +24.99% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 6.08% | |
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Kerry Group PLC Class A | 5.80% | |
Nestle SA | 5.39% | |
Dassault Systemes SE | 4.94% | |
DSM Firmenich AG | 4.80% | |
Hexagon AB Class B | 4.72% | |
Halma PLC | 4.47% | |
ASML Holding NV | 3.79% | |
Spirax Group PLC | 3.07% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |