ISIN | LU0344046403 |
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Numero di valore | 3744178 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'736.97 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'735.47 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'923.93 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'585.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'736.97 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 474'104'832 | |
Attivo della classe *** | 363'904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.28% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | -1.58% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +1.44% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -5.47% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -5.11% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | -1.86% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | -1.90% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +12.34% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 5.74% | |
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Kerry Group PLC Class A | 5.10% | |
Nestle SA | 5.00% | |
DSM Firmenich AG | 4.89% | |
ASML Holding NV | 4.72% | |
Dassault Systemes SE | 4.31% | |
Halma PLC | 3.51% | |
Admiral Group PLC | 3.19% | |
Hexagon AB Class B | 3.08% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |