Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc

Dati di base

ISIN LU0344046403
Numero di valore 3744178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'675.25 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 1'686.44 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'923.93 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 1'585.13 EUR 09.04.2025
NAV * 1'675.25 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 496'217'550
Attivo della classe *** 390'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.28% 30.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.27% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese -9.75% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -6.51% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -8.28% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -6.29% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -6.32% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -9.51% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +24.99% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BioMerieux SA 6.08%
Kerry Group PLC Class A 5.80%
Nestle SA 5.39%
Dassault Systemes SE 4.94%
DSM Firmenich AG 4.80%
Hexagon AB Class B 4.72%
Halma PLC 4.47%
ASML Holding NV 3.79%
Spirax Group PLC 3.07%
Carl Zeiss Meditec AG 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)