ISIN | LU0344046403 |
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No. de valeur | 3744178 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'745.80 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'744.47 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'923.93 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'585.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'745.80 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 474'104'832 | |
Actifs de la classe *** | 363'904 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -2.04% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.25% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.76% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -3.85% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | -0.82% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +5.41% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +15.71% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kerry Group PLC Class A | 5.72% | |
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BioMerieux SA | 5.55% | |
Nestle SA | 5.36% | |
DSM Firmenich AG | 5.10% | |
Dassault Systemes SE | 4.45% | |
ASML Holding NV | 3.80% | |
Admiral Group PLC | 3.19% | |
Halma PLC | 3.12% | |
Hexagon AB Class B | 3.09% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |