Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD

Dati di base

ISIN CH0110646590
Numero di valore 11064659
Bloomberg Global ID BBG000W9C215
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.08 USD 19.11.2024
Prezzo precedente * 135.04 USD 18.11.2024
Max 52 settimani * 153.67 USD 22.10.2024
Min 52 settimani * 97.38 USD 14.02.2024
NAV * 138.08 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'030'402
Attivo della classe *** 39'645'240
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.56% 31.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +29.61% 31.12.2023
19.11.2024
1 mese -9.56% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +3.50% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +5.39% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +33.48% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +39.01% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +13.72% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +81.02% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.03%
Dundee Precious Metals Inc 5.24%
De Grey Mining Ltd 4.91%
ZKB Silver ETF AA CHF 4.57%
Perseus Mining Ltd 4.50%
Endeavour Mining PLC 4.44%
Centerra Gold Inc 4.25%
Capricorn Metals Ltd 4.21%
Osisko Gold Royalties Ltd 3.93%
Fresnillo PLC 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)