ISIN | CH0110646590 |
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Numero di valore | 11064659 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.37 USD | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 236.87 USD | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 236.87 USD | 27.08.2025 |
Min 52 settimani * | 124.92 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 236.37 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'119'303 | |
Attivo della classe *** | 55'067'705 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +79.35% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +58.29% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +12.12% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +17.43% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +58.67% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +76.33% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +130.60% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +165.20% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +75.62% |
01.09.2020 - 28.08.2025
01.09.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.13% | |
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SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.13% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.98% | |
Kingsgate Consolidated Ltd | 4.40% | |
Endeavour Mining PLC | 4.39% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.37% | |
Perseus Mining Ltd | 4.02% | |
Capricorn Metals Ltd | 3.98% | |
Hochschild Mining PLC | 3.92% | |
Pan American Silver Corp | 3.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |