ISIN | CH0110646590 |
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Numero di valore | 11064659 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.08 USD | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 135.04 USD | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 153.67 USD | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.38 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 138.08 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'030'402 | |
Attivo della classe *** | 39'645'240 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.56% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +29.61% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | -9.56% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +3.50% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +5.39% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +33.48% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +39.01% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | +13.72% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +81.02% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.03% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.24% | |
De Grey Mining Ltd | 4.91% | |
ZKB Silver ETF AA CHF | 4.57% | |
Perseus Mining Ltd | 4.50% | |
Endeavour Mining PLC | 4.44% | |
Centerra Gold Inc | 4.25% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.21% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.93% | |
Fresnillo PLC | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |