ISIN | CH0110646590 |
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Numero di valore | 11064659 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.00 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.29 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 203.64 USD | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 118.41 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 203.00 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 186'857'814 | |
Attivo della classe *** | 55'228'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +54.03% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +39.53% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +8.16% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +36.27% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +45.58% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +62.18% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +90.43% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +87.63% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +94.61% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.93% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 4.80% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 4.41% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.27% | |
Perseus Mining Ltd | 4.18% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.07% | |
Endeavour Mining PLC | 4.03% | |
Kingsgate Consolidated Ltd | 4.00% | |
Hochschild Mining PLC | 3.88% | |
Sandstorm Gold Ltd | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |