Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD

Dati di base

ISIN CH0110646590
Numero di valore 11064659
Bloomberg Global ID BBG000W9C215
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.42 USD 15.07.2025
Prezzo precedente * 216.54 USD 14.07.2025
Max 52 settimani * 219.02 USD 13.06.2025
Min 52 settimani * 118.41 USD 06.08.2024
NAV * 215.42 USD 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'429'104
Attivo della classe *** 57'235'850
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +63.46% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) +44.33% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese -0.83% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +13.89% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +55.00% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +62.62% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +89.38% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +155.39% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +83.85% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.22%
Dundee Precious Metals Inc 5.11%
Perseus Mining Ltd 4.55%
Kingsgate Consolidated Ltd 4.42%
Capricorn Metals Ltd 4.37%
Endeavour Mining PLC 4.26%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.12%
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF 3.96%
Aura Minerals Inc 3.64%
Lundin Gold Inc 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)