ISIN | CH0110646590 |
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Numero di valore | 11064659 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 224.91 USD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 221.06 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 224.91 USD | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 119.13 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 224.91 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'119'303 | |
Attivo della classe *** | 55'067'705 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +70.66% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +51.58% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +5.53% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +14.69% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +46.88% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +89.05% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +118.30% |
08.08.2023 - 07.08.2025
08.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +123.86% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +64.17% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 9.99% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.03% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 4.86% | |
Kingsgate Consolidated Ltd | 4.65% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.45% | |
Endeavour Mining PLC | 4.18% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.10% | |
Perseus Mining Ltd | 3.97% | |
Fresnillo PLC | 3.71% | |
Pan American Silver Corp | 3.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |