ISIN | CH0110646590 |
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Numero di valore | 11064659 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 292.40 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 296.25 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 296.25 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 130.99 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 292.40 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'595'313 | |
Attivo della classe *** | 75'239'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +121.87% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +97.04% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +12.63% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +39.71% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +78.16% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +113.32% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +199.65% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +248.05% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +127.57% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 9.91% | |
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SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 4.64% | |
Kingsgate Consolidated Ltd | 4.52% | |
Perseus Mining Ltd | 4.43% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.40% | |
OceanaGold Corp | 4.33% | |
Endeavour Mining PLC | 4.27% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.14% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.04% | |
Ramelius Resources Ltd | 3.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |