Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD

Dati di base

ISIN CH0110646590
Numero di valore 11064659
Bloomberg Global ID BBG000W9C215
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 292.40 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 296.25 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 296.25 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 130.99 USD 30.12.2024
NAV * 292.40 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 258'595'313
Attivo della classe *** 75'239'519
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +121.87% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +97.04% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +12.63% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +39.71% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +78.16% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +113.32% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +199.65% 10.10.2023
09.10.2025
3 anni +248.05% 11.10.2022
09.10.2025
5 anni +127.57% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 9.91%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 4.64%
Kingsgate Consolidated Ltd 4.52%
Perseus Mining Ltd 4.43%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.40%
OceanaGold Corp 4.33%
Endeavour Mining PLC 4.27%
Dundee Precious Metals Inc 4.14%
Capricorn Metals Ltd 4.04%
Ramelius Resources Ltd 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)