| ISIN | CH0110646590 |
|---|---|
| Numero di valore | 11064659 |
| Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
| Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
| Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
| Offerente del fondo | Quantex AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Quantex AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 286.37 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 274.67 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 309.24 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.99 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 286.37 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 243'282'941 | |
| Attivo della classe *** | 71'603'049 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +117.29% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +92.69% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mese | -0.06% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +26.96% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +52.95% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +113.53% |
12.11.2024 - 10.11.2025
12.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +189.26% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +183.90% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +142.30% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Physical In Kg (Chf) | 10.06% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.13% | |
| Kingsgate Consolidated Ltd | 4.91% | |
| Perseus Mining Ltd | 4.51% | |
| Capricorn Metals Ltd | 4.40% | |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 4.30% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.22% | |
| DPM Metals Inc | 4.03% | |
| Ramelius Resources Ltd | 3.77% | |
| OceanaGold Corp | 3.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |