ISIN | CH0110646590 |
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Valorennummer | 11064659 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
Fondsname | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 174.85 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 173.66 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.85 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.41 USD | 02.04.2024 |
NAV * | 174.85 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'143'545 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'587'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +32.67% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +28.76% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +17.37% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +33.48% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +23.95% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +51.77% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +55.69% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +46.58% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +142.48% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.07% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.45% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.43% | |
Perseus Mining Ltd | 4.34% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF AA CHF | 4.30% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.25% | |
Endeavour Mining PLC | 4.09% | |
Aura Minerals Inc | 3.78% | |
Fresnillo PLC | 3.61% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.67% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |