Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD

Stammdaten

ISIN CH0110646590
Valorennummer 11064659
Bloomberg Global ID BBG000W9C215
Fondsname Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.85 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 173.66 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 174.85 USD 28.03.2025
52 Wochen Tief * 117.41 USD 02.04.2024
NAV * 174.85 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'143'545
Anteilsklassevermögen *** 39'587'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.67% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +28.76% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +17.37% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +33.48% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +23.95% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +51.77% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +55.69% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +46.58% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +142.48% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.07%
Dundee Precious Metals Inc 5.45%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.43%
Perseus Mining Ltd 4.34%
Swisscanto (CH) Silver ETF AA CHF 4.30%
Capricorn Metals Ltd 4.25%
Endeavour Mining PLC 4.09%
Aura Minerals Inc 3.78%
Fresnillo PLC 3.61%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)