ISIN | CH0110646590 |
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Valorennummer | 11064659 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
Fondsname | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 216.54 USD | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 216.19 USD | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 219.02 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.41 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 216.54 USD | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'429'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'235'850 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +64.31% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +44.34% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | -0.32% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +15.62% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +56.26% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +63.46% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +88.95% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +157.23% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +88.57% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.22% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.11% | |
Perseus Mining Ltd | 4.55% | |
Kingsgate Consolidated Ltd | 4.42% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.37% | |
Endeavour Mining PLC | 4.26% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.12% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 3.96% | |
Aura Minerals Inc | 3.64% | |
Lundin Gold Inc | 3.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.67% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |