Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0992627702
Numero di valore 22763382
Bloomberg Global ID CARPFCH LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.19 CHF 13.01.2025
Prezzo precedente * 122.14 CHF 10.01.2025
Max 52 settimani * 122.61 CHF 09.01.2025
Min 52 settimani * 113.24 CHF 17.01.2024
NAV * 122.19 CHF 13.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'317'403'403
Attivo della classe *** 92'484'937
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 31.12.2024
13.01.2025
1 mese +0.97% 13.12.2024
13.01.2025
3 mesi +0.77% 14.10.2024
13.01.2025
6 mesi +0.58% 15.07.2024
13.01.2025
1 anno +7.13% 15.01.2024
13.01.2025
2 anni +3.35% 13.01.2023
13.01.2025
3 anni -0.99% 19.01.2022
13.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 44.87%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 16.20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.46%
Italy (Republic Of) 3.5% 4.26%
Italy (Republic Of) 0% 3.87%
Amazon.com Inc 2.94%
United States Treasury Notes 0.12% 2.32%
+bc02h25 1232.89 3/18/25 1.83%
NVIDIA Corp 1.80%
UBS Group AG 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)