ISIN | LU0992627702 |
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Numero di valore | 22763382 |
Bloomberg Global ID | CARPFCH LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.82 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.40 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 124.95 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 117.66 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 120.82 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'348'404'698 | |
Attivo della classe *** | 94'940'175 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.93% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.39% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.17% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +6.11% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +3.56% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -2.10% |
19.01.2022 - 31.03.2025
19.01.2022 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 34.75% | |
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Fv Cbot Ust 5 0625 | 15.03% | |
FXO EURUSD C1.08 SOGEFRPP 230525 | 15.01% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.64% | |
Call On Stoxx Europe 600 May25 | 6.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.31% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.80% | |
FXO EURUSD C1.08 CCFRFRPP 120825 | 3.06% | |
FXO EURUSD P1 CCFRFRPP 120825 | 3.06% | |
Amazon.com Inc | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |