Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0992627702
Numero di valore 22763382
Bloomberg Global ID CARPFCH LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.17 CHF 12.08.2025
Prezzo precedente * 128.06 CHF 11.08.2025
Max 52 settimani * 128.51 CHF 29.07.2025
Min 52 settimani * 117.66 CHF 06.09.2024
NAV * 128.17 CHF 12.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'436'995'300
Attivo della classe *** 98'789'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.80% 31.12.2024
12.08.2025
1 mese +0.79% 15.07.2025
12.08.2025
3 mesi +2.78% 12.05.2025
12.08.2025
6 mesi +3.53% 12.02.2025
12.08.2025
1 anno +6.80% 12.08.2024
12.08.2025
2 anni +13.30% 14.08.2023
12.08.2025
3 anni +15.39% 12.08.2022
12.08.2025
5 anni +3.86% 19.01.2022
12.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FXO EURUSD P1.14 SOGEFRPP 250825 12.66%
FXO EURGBP C0.91 SOGEFRPP 221225 11.14%
FXO EURGBP C0.88 SOGEFRPP 221225 9.54%
FXO EURUSD P1.13 SOGEFRPP 050925 8.39%
FXO EURUSD P1.12 SOGEFRPP 040925 8.33%
Italy (Republic Of) 0% 5.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.55%
FXO EURUSD P1.14 SOGEFRPP 270825 4.49%
NVIDIA Corp 2.58%
Spain (Kingdom of) 0% 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)